黑龙江建筑职业技术学院2020年财务决算情况

一、收入情况

2020年总收入23565.59万元，其中：

1、财政补助收入：2020年省财政厅核拨我院预算内经费15628.19万元，其中：基本支出经费10418.44万元；项目支出经费5209.75万元，包括：双高建设资金1355.73万元； 2018年现代职业教育质量提升计划专项资金22.40万元；后勤改造专项资金811.27万元；中小企业稳企稳岗基金185.22万元；教学资源库建设10.42万元；2019年现代职业教育质量提升专项889.67万元；2020年职业教育专项资金815.44万元；日常教学运行支出1119.60 万元。

2、事业收入：7736.52万元。本年度专户资金完成收入8045.01万元，全部缴存财政专户，上年财政专户结余12721.80万元，本年拨回事业收入7736.52万元，年末财政专户余额13030.29万元。

3、其他收入：本年其他收入200.88万元，包括燃煤锅炉清洁能源改造奖励资金、国培收入、横向科研课题经费及利息收入等。

二、支出情况

2020年总支出24608.14万元，详细说明如下：

(一)基本支出11003.10万元，其中：

1、工资福利支出7260.67 万元。明细如下：

（1）基本工资：2631.28万元；

 （2）津贴补贴：2048.25万元，包括：工资津贴、提租补贴、购房补贴、采暖补贴；

（3）奖金：389.73万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费：667.55万元；

（5）职业年金缴费：333.78万元；

（6）职工基本医疗保险缴费：366.83万元；

（7）公务员医疗补助缴费：188.76万元；

（8）其他社会保障缴费：37.44万元，为工伤保险、生育保险及大额医保补助；

（9）住房公积金：597.05万元。

2、 商品和服务支出：777.32万元。明细如下：

（1）办公费：61.70万元，包括：订报刊、杂志、打字复印、购日常办公用品、会议用水等；

（2）手续费：0.26万元，为银行手续费；

（3）水费：23.15万元，为教学、办公用水；

（3）电费：57.93万元，为教学、办公用电；

（4）邮电费：8.45万元，为学院电话费、邮寄费；

（5）取暖费：206.13万元，为办公用房、专用房屋取暖费、燃气费；

（6）物业管理费：29.96万元，用于绿化，垃圾清掏、水质检测及消毒、消毒试剂、灭虫害药品、清扫工具等；

（7）差旅费：21.53万元，用于教职工会议及办事旅费；

（8）维修费：81.03万元，用于维修材料费、电梯维修保养、、零星维修费等；

（9）培训费：4.23万元，用于教师专业能力培训、岗前培训、继续教育等各类培训；

（10）劳务费：19.64万元，为服务公司劳务费；

（11）工会经费：85.82万元，用于上缴省直工会会费，发放节日福利，组织教工文体活动等；

（12）福利费：77.55万元，主要用于教工餐补助、困难补助等；

（13）其他交通费用：11.98万元，用于公务出行交通补助；

（14）其他商品和服务支出：87.96万元，用于离退休人员活动及慰问、职工体检费。

3、 对个人和家庭补助支出：2965.11万元。明细如下：

（1）离休费：76.68万元；

（2）退休费：913.33万元；

（3）抚恤金：106.14万元；

（4）生活补助：3.44万元，为遗属补助；

（5）医疗费补助：395.26万元，为离退休人员基本医疗保险及公务员医疗补助；

（6）助学金：1469.27万元，用于国家助学金、国家奖学金、励志奖学金、义务兵返学费款、国家助学贷款贴息、助学贷款风险补偿金、学生临时价格补贴、疫区学生补助、家庭受灾学生补助、在线听课流量补助、学生意外事故补偿、中职学生助学金、勤工助学工资、学院奖学金、学生困难补助等；

（7）其他对个人和家庭的补助支出：0.99万元，为职工独生子女费。

（二）项目支出13605.04 万元，项目包括：1、日常教学运行项目支出7915.67万元，2、国培（省培）师资培训支出132.94万元，3、2018年现代职业教育专项资金——现代学徒制支出33.11万元，4、2018年现代职业教育质量提升计划专项资金支出25.03万元，5、2019年现代职业教育质量提升计划专项资金支出889.67万元，6、2020职业教育专项资金支出815.44万元，7、双高建设资金支出2747.98万元， 8、教学资源库建设支出13.47万元，9、后勤改造专项资金支出811.27万元，10、中小企业稳企稳岗支出185.22万元，11、科研项目支出35.24万元。明细如下：

1、日常教学运行项目支出7915.67万元，明细如下：

（1）工资福利支出：3488.83万元。为其他各类人员补助支出，其中：基础、行政津贴1807.66 万元，教学津贴993.24 万元，特殊贡献临时性工作及教学科研奖励工作量等265.75万元，加班、值班127.55万元，导员工资及保险66.42万元，班主任费91.70万元，实习指导费55.49万元，单招命题、监考劳务费8.63万元，专家论证、评审、讲座费等11.41万元，答辩费8.31万元，外聘实训技师工作量8.89万元，督导、在线听课、新进教师培训，入党积极分子培训、监考费等21.37万元，党支部书记津贴6.91万元，援疆人员补助7.27万元，军训教官补助8.23万元。

（2）商品和服务支出：3012.06万元，明细如下：

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1 \* GB3 ①办公费：16.02万元，用于购买办公用纸、会议用水、墨粉、硒鼓日常办公用品等；

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2 \* GB3 ②印刷费：26.09万元，用于印刷招生简章、毕业证书、学历证书、学生手册等；

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3 \* GB3 ③水费：58.50万元，为教学、办公用水；

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4 \* GB3 ④电费：61.08万元，为教学、办公用电；

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5 \* GB3 ⑤邮电费：13.97万元，用于邮寄招生简章、学生档案、录取通知书等；

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6 \* GB3 ⑥物业管理费：1382.77万元，用于学院保洁、保安、绿化等；

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7 \* GB3 ⑦差旅费：10.57万元，用于培训、会议、招生、就业工作差旅费；

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8 \* GB3 ⑧维修费：345.04万元，用于消防栓、报警系统等消防系统维修改造137.88万元，消防改造、校园监控、后勤整改、停车场改造等维修项目设计费92.02万元，变电所改造33.89万元，教室维修、公寓粉刷27.14万元，校园建筑物维修19.68万元，饮食中心设备维修10.04万元，部分零星维修及维修材料款等24.39万元。

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9 \* GB3 ⑨租赁费：111.79万元，为光纤网费、网络教学学习系统服务费、知网数据库服务费；

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10 \* GB3 ⑩培训费：0.52万元，用于专业能力培训等；

⑾公务接待费：5.67万元，用于对外联络、校企合作、学生就业招聘等招待；

⑿专用材料费：106.59万元，用于购买实训耗材、体育教学用品、医药材料、计算机耗材、消防耗材、大赛耗材等；

⒀劳务费：465.81万元，用于服务公司劳务费234.70万元，劳务派遣人员劳务费203.77万元，学生公寓床、柜修复加固等9.21万元，危险物品处置费9.19万元，搬运等其他劳务8.94万元；

⒁委托业务费：48.51万元，用于支付审计费、评估费、软件服务费、技术服务费、法律服务费、视频制作费、喷绘制作费等；

⒂公务用车运行维护费：4.02万元，主要用于汽油、修车、车辆保险、路桥费、停车费等支出；

⒃其他交通费用：53.25万元，用于通勤车辆、实习车辆等租用费；

⒄其他商品和服务支出：301.86万元，其中：学生活动经费80.19万元，用于新生体检费、学生军训、购买学生证、火车优惠卡、慰问学生物品、学生活动奖品、志愿者活动、迎新活动等各类学生活动费用，残疾人就业保障金80.07万元，招生宣传展位费等42.34万元，学生在校责任险、实习责任险33.46万元，录取费14.02万元，购校园一卡通智能卡11.71万元，教师先进集体及个人奖品11.68万元，会费4.41万元，食堂管理费16.48万元，其他支出7.50万元。

（3）资本性支出：1349.69万元，其中：

①房屋建筑物构建：532.30万元，用于支付职训楼工程款，学生宿舍及生活辅助用房及体育馆项目前期费用；

②办公设备购置：0.56万元，用于购买打印机、保密柜；

③专用设备购置：15.82万元，用于购买学生桌椅、饮食中心设备、LED显示屏等；

④信息网络及软件购置更新：0.40万元，用于购买领导干部个人事项申报软件；

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5 \* GB3 ⑤其他资本性支出：800.61万元，用于偿还贷款本金及购置图书。

（4）债务利息及费用支出：65.09万元，用于支付贷款利息及贷款管理费。

2、国培（省培）师资培训支出132.94万元，用于支付国培教师讲课费、耗材、学员餐费等。

3、2018年现代职业教育专项资金—现代学徒制支出33.11万元，用于购买实训设备、在线开放课软件。

4、2018年现代职业教育质量提升计划专项资金支出25.03万元，用于实训室零星维修，购买投影仪及二维动画制作。

5、2019年现代职业教育质量提升计划专项资金支出889.67万元，其中：

（1）商品和服务支出：268.68万元，主要用于消防改造，田径场塑胶跑道、教室、监控等维修，购买实训材料，支付IEET工程教育认证费等。

（2）资本性支出：620.99万元，用于购买打印机及服务器、学生公寓床、学生桌椅、全景教室设备、实训设备、教学软件、图书等

6、2020职业教育专项资金支出815.44万元，其中：

（1）商品和服务支出：803.51万元，用于疫情防控支出99.11万元、支付取暖费703.00万元，其他1.40万元。

（2）资本性支出：11.93万元，用于购防疫用测温仪、雾化机等。

7、双高建设资金支出2747.98万元，明细如下：

（1）商品和服务支出：336.83万元，用于教师会议、培训、调研差旅费，培训费，购买实训及竞赛耗材，支付专家论证费、评审费、讲座费、论文版面费、专利费、视频展板制作费、竞赛报名费、会费、会务费等。

（2）资本性支出：2411.15万元，用于建设实训基地钢构房，购买教学、实训仪器设备、教学软件、在线开放课课程软件、活页式教材及图书等。

8、教学资源库建设支出13.47万元，用于教学资源库建设。

9、后勤改造专项资金支出811.27万元，用于教学楼节能改造及塑钢窗更换工程、消防改造工程，购买监控设备、热风幕、消防设备等。

10、中小企业稳企稳岗支出185.22万元，用于支付差旅费、网络教学学习系统服务费、培训费、劳务费，购买智慧黑板、电子讲台、电脑、创新创业课程开发平台等，建设创新创业园项目工程。

11、科研项目支出35.24万元，用于支付横向课题差旅、专用材料、劳务、论文版面费、专利费，购买实训设备等。

三、年末资产负债情况分析

1、资产情况：

资产总额年末数66384.94万元。其中：

流动资产年末数2760.92万元；

长期股权投资年末数为46.07万元；

固定资产原值年末数84466.34万元；

固定资产累计折旧年末数30695.85万元；

在建工程年末数495.57万元；

无形资产原值年末数9896.62万元；

无形资产累计摊销年末数584.73万元。

年末各项资产所占比例: 流动资产占资产总额的4.16%，长期投资占资产总额的0.06%，固定资产净值占资产总额的81%，在建工程占资产总额的0.75%，无形资产净值占资产总额的14.03%。

2、负债情况：

本年负债年末数1847.11万元。其中：银行贷款800万元，其他为应缴税费、应缴国库款、质保金、受托代理负债等。

年末各项负债所占比例:流动负债占负债总额的56.69%，长期借款占负债总额的43.31%。

2021年3月16日