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黑龙江建筑职业技术学院2020年财务决算情况

一、收入情况

2020年总收入23565.59万元,其中:

1、财政补助收入:2020年省财政厅核拨我院预算内经费15628.19万元,其中:基本支出经费10418.44万元;项目支出经费5209.75万元,包括:双高建设资金1355.73万元; 2018年现代职业教育质量提升计划专项资金22.40万元;后勤改造专项资金811.27万元;中小企业稳企稳岗基金185.22万元;教学资源库建设10.42万元;2019年现代职业教育质量提升专项889.67万元;2020年职业教育专项资金815.44万元;日常教学运行支出1119.60 万元。

2、事业收入:7736.52万元。本年度专户资金完成收入8045.01万元,全部缴存财政专户,上年财政专户结余12721.80万元,本年拨回事业收入7736.52万元,年末财政专户余额13030.29万元。

3、其他收入:本年其他收入200.88万元,包括燃煤锅炉清洁能源改造奖励资金、国培收入、横向科研课题经费及利息收入等。

二、支出情况

2020年总支出24608.14万元,详细说明如下:

()基本支出11003.10万元,其中:

1、工资福利支出7260.67 万元。明细如下:

1)基本工资:2631.28万元;

 (2)津贴补贴:2048.25万元,包括:工资津贴、提租补贴、购房补贴、采暖补贴;

3)奖金:389.73万元;

4)机关事业单位基本养老保险缴费:667.55万元;

5)职业年金缴费:333.78万元;

6)职工基本医疗保险缴费:366.83万元;

7)公务员医疗补助缴费:188.76万元;

8)其他社会保障缴费:37.44万元,为工伤保险、生育保险及大额医保补助;

9)住房公积金:597.05万元。

2、 商品和服务支出:777.32万元。明细如下:

1)办公费:61.70万元,包括:订报刊、杂志、打字复印、购日常办公用品、会议用水等;

2)手续费:0.26万元,为银行手续费;

3)水费:23.15万元,为教学、办公用水;

3)电费:57.93万元,为教学、办公用电;

4)邮电费:8.45万元,为学院电话费、邮寄费;

5)取暖费:206.13万元,为办公用房、专用房屋取暖费、燃气费;

6)物业管理费:29.96万元,用于绿化,垃圾清掏、水质检测及消毒、消毒试剂、灭虫害药品、清扫工具等;

7)差旅费:21.53万元,用于教职工会议及办事旅费;

8)维修费:81.03万元,用于维修材料费、电梯维修保养、、零星维修费等;

9)培训费:4.23万元,用于教师专业能力培训、岗前培训、继续教育等各类培训;

10)劳务费:19.64万元,为服务公司劳务费;

11)工会经费:85.82万元,用于上缴省直工会会费,发放节日福利,组织教工文体活动等;

12)福利费:77.55万元,主要用于教工餐补助、困难补助等;

13)其他交通费用:11.98万元,用于公务出行交通补助;

14)其他商品和服务支出:87.96万元,用于离退休人员活动及慰问、职工体检费。

3、 对个人和家庭补助支出:2965.11万元。明细如下:

1)离休费:76.68万元;

2)退休费:913.33万元;

3)抚恤金:106.14万元;

4)生活补助:3.44万元,为遗属补助;

5)医疗费补助:395.26万元,为离退休人员基本医疗保险及公务员医疗补助;

6)助学金:1469.27万元,用于国家助学金、国家奖学金、励志奖学金、义务兵返学费款、国家助学贷款贴息、助学贷款风险补偿金、学生临时价格补贴、疫区学生补助、家庭受灾学生补助、在线听课流量补助、学生意外事故补偿、中职学生助学金、勤工助学工资、学院奖学金、学生困难补助等;

7)其他对个人和家庭的补助支出:0.99万元,为职工独生子女费。

(二)项目支出13605.04 万元,项目包括:1、日常教学运行项目支出7915.67万元,2、国培(省培)师资培训支出132.94万元,32018年现代职业教育专项资金——现代学徒制支出33.11万元,42018年现代职业教育质量提升计划专项资金支出25.03万元,52019年现代职业教育质量提升计划专项资金支出889.67万元,62020职业教育专项资金支出815.44万元,7、双高建设资金支出2747.98万元, 8、教学资源库建设支出13.47万元,9、后勤改造专项资金支出811.27万元,10、中小企业稳企稳岗支出185.22万元,11、科研项目支出35.24万元。明细如下:

1、日常教学运行项目支出7915.67万元,明细如下:

1)工资福利支出:3488.83万元。为其他各类人员补助支出,其中:基础、行政津贴1807.66 万元,教学津贴993.24 万元,特殊贡献临时性工作及教学科研奖励工作量等265.75万元,加班、值班127.55万元,导员工资及保险66.42万元,班主任费91.70万元,实习指导费55.49万元,单招命题、监考劳务费8.63万元,专家论证、评审、讲座费等11.41万元,答辩费8.31万元,外聘实训技师工作量8.89万元,督导、在线听课、新进教师培训,入党积极分子培训、监考费等21.37万元,党支部书记津贴6.91万元,援疆人员补助7.27万元,军训教官补助8.23万元。

2)商品和服务支出:3012.06万元,明细如下:

=
1 \* GB3
办公费:16.02万元,用于购买办公用纸、会议用水、墨粉、硒鼓日常办公用品等;

=
2 \* GB3
印刷费:26.09万元,用于印刷招生简章、毕业证书、学历证书、学生手册等;

=
3 \* GB3
水费:58.50万元,为教学、办公用水;

=
4 \* GB3
电费:61.08万元,为教学、办公用电;

=
5 \* GB3
邮电费:13.97万元,用于邮寄招生简章、学生档案、录取通知书等;

=
6 \* GB3
物业管理费:1382.77万元,用于学院保洁、保安、绿化等;

=
7 \* GB3
差旅费:10.57万元,用于培训、会议、招生、就业工作差旅费;

=
8 \* GB3
维修费:345.04万元,用于消防栓、报警系统等消防系统维修改造137.88万元,消防改造、校园监控、后勤整改、停车场改造等维修项目设计费92.02万元,变电所改造33.89万元,教室维修、公寓粉刷27.14万元,校园建筑物维修19.68万元,饮食中心设备维修10.04万元,部分零星维修及维修材料款等24.39万元。

=
9 \* GB3
租赁费:111.79万元,为光纤网费、网络教学学习系统服务费、知网数据库服务费;

=
10 \* GB3
培训费:0.52万元,用于专业能力培训等;

⑾公务接待费:5.67万元,用于对外联络、校企合作、学生就业招聘等招待;

⑿专用材料费:106.59万元,用于购买实训耗材、体育教学用品、医药材料、计算机耗材、消防耗材、大赛耗材等;

⒀劳务费:465.81万元,用于服务公司劳务费234.70万元,劳务派遣人员劳务费203.77万元,学生公寓床、柜修复加固等9.21万元,危险物品处置费9.19万元,搬运等其他劳务8.94万元;

⒁委托业务费:48.51万元,用于支付审计费、评估费、软件服务费、技术服务费、法律服务费、视频制作费、喷绘制作费等;

⒂公务用车运行维护费:4.02万元,主要用于汽油、修车、车辆保险、路桥费、停车费等支出;

⒃其他交通费用:53.25万元,用于通勤车辆、实习车辆等租用费;

⒄其他商品和服务支出:301.86万元,其中:学生活动经费80.19万元,用于新生体检费、学生军训、购买学生证、火车优惠卡、慰问学生物品、学生活动奖品、志愿者活动、迎新活动等各类学生活动费用,残疾人就业保障金80.07万元,招生宣传展位费等42.34万元,学生在校责任险、实习责任险33.46万元,录取费14.02万元,购校园一卡通智能卡11.71万元,教师先进集体及个人奖品11.68万元,会费4.41万元,食堂管理费16.48万元,其他支出7.50万元。

3)资本性支出:1349.69万元,其中:

①房屋建筑物构建:532.30万元,用于支付职训楼工程款,学生宿舍及生活辅助用房及体育馆项目前期费用;

②办公设备购置:0.56万元,用于购买打印机、保密柜;

③专用设备购置:15.82万元,用于购买学生桌椅、饮食中心设备、LED显示屏等;

④信息网络及软件购置更新:0.40万元,用于购买领导干部个人事项申报软件;

=
5 \* GB3
其他资本性支出:800.61万元,用于偿还贷款本金及购置图书。

4)债务利息及费用支出:65.09万元,用于支付贷款利息及贷款管理费。

2、国培(省培)师资培训支出132.94万元,用于支付国培教师讲课费、耗材、学员餐费等。

3、2018年现代职业教育专项资金—现代学徒制支出33.11万元,用于购买实训设备、在线开放课软件。

4、2018年现代职业教育质量提升计划专项资金支出25.03万元,用于实训室零星维修,购买投影仪及二维动画制作。

5、2019年现代职业教育质量提升计划专项资金支出889.67万元,其中:

1)商品和服务支出:268.68万元,主要用于消防改造,田径场塑胶跑道、教室、监控等维修,购买实训材料,支付IEET工程教育认证费等。

2)资本性支出:620.99万元,用于购买打印机及服务器、学生公寓床、学生桌椅、全景教室设备、实训设备、教学软件、图书等

6、2020职业教育专项资金支出815.44万元,其中:

1)商品和服务支出:803.51万元,用于疫情防控支出99.11万元、支付取暖费703.00万元,其他1.40万元。

2)资本性支出:11.93万元,用于购防疫用测温仪、雾化机等。

7、双高建设资金支出2747.98万元,明细如下:

1)商品和服务支出:336.83万元,用于教师会议、培训、调研差旅费,培训费,购买实训及竞赛耗材,支付专家论证费、评审费、讲座费、论文版面费、专利费、视频展板制作费、竞赛报名费、会费、会务费等。

2)资本性支出:2411.15万元,用于建设实训基地钢构房,购买教学、实训仪器设备、教学软件、在线开放课课程软件、活页式教材及图书等。

8、教学资源库建设支出13.47万元,用于教学资源库建设。

9、后勤改造专项资金支出811.27万元,用于教学楼节能改造及塑钢窗更换工程、消防改造工程,购买监控设备、热风幕、消防设备等。

10、中小企业稳企稳岗支出185.22万元,用于支付差旅费、网络教学学习系统服务费、培训费、劳务费,购买智慧黑板、电子讲台、电脑、创新创业课程开发平台等,建设创新创业园项目工程。

11、科研项目支出35.24万元,用于支付横向课题差旅、专用材料、劳务、论文版面费、专利费,购买实训设备等。

三、年末资产负债情况分析

1、资产情况:

资产总额年末数66384.94万元。其中:

流动资产年末数2760.92万元;

长期股权投资年末数为46.07万元;

固定资产原值年末数84466.34万元;

固定资产累计折旧年末数30695.85万元;

在建工程年末数495.57万元;

无形资产原值年末数9896.62万元;

无形资产累计摊销年末数584.73万元。

年末各项资产所占比例: 流动资产占资产总额的4.16%,长期投资占资产总额的0.06%,固定资产净值占资产总额的81%,在建工程占资产总额的0.75%,无形资产净值占资产总额的14.03%

2、负债情况:

本年负债年末数1847.11万元。其中:银行贷款800万元,其他为应缴税费、应缴国库款、质保金、受托代理负债等。

年末各项负债所占比例:流动负债占负债总额的56.69%,长期借款占负债总额的43.31%

2021年3月16日